(資料圖片僅供參考)

今天和大家聊聊市場。文中所提個股，并非推薦，僅為學習交流。

01

市場

昨天中午二次直播，還是看到很多熟悉的面孔，謝謝大家的捧場。

昨天分享的兩部分內容，一來對當下市場行情做了大致的解讀，二來對部分朋友可能會出現的一些常見的交易問題進行分析，都是是一些貼近市場的內容。

第一部分內容講了市場走勢的現狀，游資主導的題材占優，追捧政策并交易預期。最近市場在交易什么預期，哪些方向就有游資敢去拉抬。

昨天讓大家思考有什么政策還能發力的方向，直播時候念了兩個方向，結果晚上就出了五部門發文加強職業學校基礎設施建設的消息，早盤港股反應激烈一些，午盤之后A股市場才反應過來。

但是午評是跟大家說了，可以潛伏，但追的性價比就不高了，打野做超短一般就賺個情緒波動的溢價，除非主線和辨識度個股，支線持續性都一般。

周一中藥和地產，周二半導體和券商兩個渣，周三Web 3和Aigc，周四的游戲、中藥和信創，周五醫療器械和教育。

盤中還有關于游戲，關于醫美的等等小作文消息滿天飛，著實看不過來，未來這類消息驅動邊際影響肯定會遞減。

（娛樂段子；來源于網絡）

至于主線，雖然很明晰，個股賺錢效應看上去很好，但短線并不好做，輪動速度快到上午漲停，下午跌停。你追高了，給你一個跌停；你割了，給你一個反包；你一切換，他就調整，操作難度極大。

像昨天的信創，經歷了兩周的沉寂后，昨天開始重新活躍再次打出小高潮，結果早盤并不給溢價，中軍中軟往下奔，其余情緒票陸續回落也是能預期的到。

短線決定題材的熱度，中軍決定題材能走多遠。盤面怎么看，主線怎么挖，很多復盤牛哥都有帶大家捋過，都可以好好回顧一下。

比如10月12以來的信創題材，以及當時同時出現的醫療器械，為什么信創能走得更遠？為什么10月31日以來疫情線的醫藥能持續打出持續性和高度？有什么邏輯，有什么風標都可思考思考。

每次思考進步，都是為了下一次交易做準備。牛哥也是鼓勵大家，做不到每天，可以每周進行思考總結，這也是一個認知積累的過程，待到下一次XX板塊或題材走出來的時候，你會發現，炒作路徑和邏輯都類似，我怎么突然就懂了。

另外第二部分，講的是關于交易的短中長線定義，讓大家更加理解我曾經說過的532倉位配置。5成壓倉底，3成做彈性，2成備用機動，基本是比較科學的倉位配置方法。

回到市場來，早盤新能源脈沖了一會，也只是稍微反彈一會，等來年增量方向估值回落到能夠吸引資金，才可能反彈激烈一些。待到預期修復方向底部不斷抬升均值回歸，或者修復預期吸引力不足以吸引增量，就得回歸基本面了，目前還不到。

看到一個機構對于接下來行業配置思路，我覺得思路和我講得類似，拿出來說說。

首先，10月大會以后，會議的導向發生了變化，給了自主可控，設備升級更大的傾斜。中長期思路就是往新五朵金花看，自主可控、高端制造、醫療醫藥、新能源和軍工。

不過，這五個當中，我覺得自主可控中半導體機會更大，要看的話多看彈性的科創類標的。

在醫療醫藥中，高位的題材醫藥要逐步止盈，而從最直接吃的藥，到輔材原料藥，再到昨天傳的基層醫院的升級醫療器械，逐步走出右側的醫藥都可以持續跟。

至于新能源和軍工，當下資金面不占優，長期仍然看好，這就得看個人短中長的操作了。

第二就是，臨近12月的大會，穩增長的預期增強，加上外資重新流入，龍頭地產和家電受益于穩增長升溫和外資回流的預期。

第三就是黃金板塊，也是我直接文章說過未來長期跟的方向，機構也有說到，若來年，美債收益率拐點出現，黃金價格有望持續攀升。

大多方向都有講過，只是思路類似，就拿出來再說說。當下市場正常震蕩，回避高位情緒票，捂股豐登。

關鍵詞： 醫療器械 反應過來 動速度快