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今年5月，Luna幣的崩盤讓無數(shù)人一夜之間血本無歸，而僅僅時(shí)隔半年后，加密貨幣又襲來一場超級(jí)大風(fēng)暴——頭部加密貨幣交易所FTX轟然倒塌，宣布破產(chǎn)...堪稱幣圈雷曼時(shí)刻。

而這次，一眾知名風(fēng)投成了被割韭菜的對(duì)象，嚇得金融機(jī)構(gòu)投資者紛紛清倉虛擬貨幣資產(chǎn)。不過，已經(jīng)踩雷FTX的投資者只能無奈認(rèn)虧，其中就包括知名投資機(jī)構(gòu)紅杉資本。

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機(jī)構(gòu)紛紛踩雷，紅杉資本“認(rèn)栽”

上周，紅杉資本（Sequoia Capital）在社交媒體向投資人發(fā)布提示稱，紅杉資本將其在加密貨幣交易所FTX的投資全部價(jià)值減計(jì)為零。該消息一出直接引爆了幣圈，這意味著諸如貝萊德、老虎環(huán)球、軟銀集團(tuán)、安大略教師退休基金等也踩雷。

據(jù)悉，紅杉資本旗下兩只基金共計(jì)向FTX及FTX US投資2.135億美元。其第三只全球增長基金中對(duì)FTX和FTX US的1.5億美元敞口不到該基金總資本承諾的3%。

“最近幾天，流動(dòng)性緊縮給FTX帶來了償付能力風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我們目前的理解，我們將投資降至零美元。現(xiàn)在尚不清楚這種風(fēng)險(xiǎn)的全部性質(zhì)和程度，我們正在監(jiān)測其發(fā)展的情況。” 紅杉資本表示，“我們從事的是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。有些投資會(huì)讓人喜出望外，而有些投資則會(huì)令人大失所望。”

紅杉資本在聲明中向其LP保證，旗下基金基本上不受加密貨幣交易所巨頭FTX的崩盤和加密貨幣市場暴跌的影響，并強(qiáng)調(diào)對(duì)FTX的風(fēng)險(xiǎn)敞口有限，不影響旗下基金的運(yùn)轉(zhuǎn)。

“1.5億美元的損失被同一基金中約75億美元的已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)收益所抵消，因此該基金保持良好狀態(tài)，”紅杉在聲明中寫道。

值得一提的是，紅杉資本創(chuàng)立于硅谷，《2022年中胡潤全球創(chuàng)投機(jī)構(gòu)》顯示，其已成為全球最成功的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，今年上半年投資了全球328家獨(dú)角獸和瞪羚企業(yè)。

2005年，紅杉資本還與沈南鵬共同創(chuàng)辦紅杉中國，目前管理資金規(guī)模已超3000億人民幣。作為中國本土化的團(tuán)隊(duì)，從2019年至今， 紅杉中國累計(jì)投出67家公司在A股、港股、美股成功IPO，其中不乏多個(gè)百倍回報(bào)的項(xiàng)目。美團(tuán)、拼多多、藥明康德(行情603259,診股)、貝泰妮(行情300957,診股)等都是明星項(xiàng)目的代表。

隨著本次紅杉資本“壯士斷腕”，也令許多業(yè)內(nèi)人士愈發(fā)關(guān)注，還有哪些風(fēng)投血本無歸？

據(jù)行業(yè)分析師Frank Chaparro在社交媒體上整理的一份FTX早期投資者名單，人們能找到不少耳熟能詳?shù)拿郑?/P>

貝萊德、安大略省教師養(yǎng)老基金、紅杉資本、Paradigm、老虎環(huán)球、軟銀、Circle、Ribbit Capital、艾倫·霍華德、Multicoin、VanEck、淡馬錫。

FTX年初提供給媒體的一份股東名單顯示，紅杉資本、淡馬錫和Paradigm將是這次崩盤中損失最大的三家投資機(jī)構(gòu)。淡馬錫持股比例為1%，估算投資金額為2.05億美元。Paradigm持股比例為1%，估算投資金額為2.15億美元。

而頗為值得一提的是，在今年的全球股市暴跌浪潮中，上述不少機(jī)構(gòu)已損失慘重，如老虎環(huán)球基金年內(nèi)下跌超55%，17年來首次出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度虧損的軟銀，上半年虧超350億美元。

今年以來，隨著比特幣等加密貨幣價(jià)格下跌，主流金融機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣的態(tài)度也發(fā)生了急劇轉(zhuǎn)變。近期，對(duì)沖基金、歐美富豪家族辦公室等都選擇清倉加密數(shù)字資產(chǎn)持倉。

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暴跌超90%，F(xiàn)TX走向破產(chǎn)

今年5月，被稱為“幣圈茅臺(tái)”的Luna幣從接近90美元價(jià)格跌到不足0.00015美元，跌超99%，400多億美元市值幾乎歸零，堪稱“價(jià)值毀滅機(jī)”。時(shí)隔半年后，F(xiàn)TX及其代幣也跌落深淵，公司宣布破產(chǎn)。

事情起因是，11月6日，全球最大加密交易所Binance（幣安）的創(chuàng)始人趙長鵬，在推特上發(fā)布一條動(dòng)態(tài)：我們將拋售賬面上所有的FTT（FTX公司的代幣）。

這條推特被認(rèn)為是趙長鵬“做空”FTX并正式向這家全球前三的加密貨幣交易所“宣戰(zhàn)”，隨后該代幣一路從25美元跌到如今的1.6美元，7日跌幅超92%。

FTX和其創(chuàng)始人Sam撐了兩天，便無奈繳械投降。11月9日，Sam在社交媒體上發(fā)表聲明，表示“希望并且請(qǐng)求Binance收購FTX”、“感謝趙長鵬、感謝Binance”。

FTX交易平臺(tái)成立于2019年，總部設(shè)立在中國香港，與Coinbase、幣安等虛擬貨幣交易平臺(tái)類似，F(xiàn)TX也是近幾年虛擬貨幣狂野浪潮中，逐漸走到浪尖的佼佼者，估值高達(dá)320億美元。FTT幣由FTX發(fā)行，市值曾超過千億美元，在海外受到幾十萬人追捧。如今，卻以創(chuàng)始人的“繳械”告一段落。

據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)，11月8日Sam還擁有156億美元的凈資產(chǎn)，而到第二天，他的凈資產(chǎn)不足10億美元。一天損失將近150億美元，94%跌幅創(chuàng)下了全球億萬富翁單日財(cái)產(chǎn)最大跌幅的記錄。

據(jù)悉，11月9日，幣安與FTX簽訂了非約束性的收購意向書。不過，幾個(gè)小時(shí)后幣安又宣布，考慮到對(duì)FTX盡職調(diào)查的結(jié)果，以及FTX涉嫌不當(dāng)處理客戶資金和面臨美國監(jiān)管部門調(diào)查的消息，幣安決定不再推進(jìn)對(duì)FTX的收購計(jì)劃。

北京時(shí)間11月11日晚，F(xiàn)TX發(fā)布公告稱，公司已根據(jù)《美國破產(chǎn)法》第11章在特拉華州地區(qū)執(zhí)行破產(chǎn)程序。

因恐慌情緒蔓延，用戶開始在FTX大量贖回虛擬貨幣和法幣，擠兌危機(jī)迫在眉睫，F(xiàn)TX宣布暫停用戶提款。

然而，波場（Tron）創(chuàng)始人孫宇晨的出現(xiàn)，或讓深陷流動(dòng)性危機(jī)的FTX看到一線生機(jī)。彭博社指出，在FTX無力解決用戶提現(xiàn)之后，波場Tron 正在與FTX 進(jìn)行籌款談判。不過，孫宇晨拒絕就具體金額置評(píng)。

FTX危機(jī)正在拖垮整個(gè)幣圈。近7日，比特幣價(jià)格接連跌破五道整數(shù)關(guān)口，暫報(bào)16771美元，一度跌至2020年10月以來最低點(diǎn)15465.7美元，這意味著一周時(shí)間比特幣最大跌幅超過26%。數(shù)據(jù)顯示，僅僅一日之內(nèi)，虛擬貨幣市場就有超32.8萬人爆倉，超6億美元資金一夜蒸發(fā)。

業(yè)內(nèi)人士指出，對(duì)于幣圈投資者而言，連FTX這樣的頭部交易平臺(tái)都能“一夜崩潰”，變?yōu)槊媾R信任和資產(chǎn)流失危機(jī)的公司，那么整個(gè)行業(yè)的穩(wěn)定性可以說是不堪一擊。

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