浦銀滬港深基本面基金03月02日下跌2.72%，現價1.065元，成交2.49萬元。當前本基金場外凈值為1.0451元，環比上個交易日下跌1.26%，場內價格溢價率為-0.87%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲3.76%，近3個月本基金凈值上漲1.06%，近6月本基金凈值上漲7.90%，近1年本基金凈值下跌0.82%，成立以來本基金累計凈值為1.0451元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有匯豐控股(持倉比例8.40%)、建設銀行(持倉比例5.87%)、中國平安(持倉比例3.94%)、工商銀行(持倉比例3.47%)、騰訊控股(持倉比例2.81%)、友邦保險(持倉比例2.68%)、中國平安(持倉比例2.57%)、中國銀行(持倉比例2.38%)、興業銀行(持倉比例2.25%)、中國石油化工股份(持倉比例2.22%)。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年第四季度，經濟穩健向好，12月份制造業PMI指數達到51.9，工業企業利潤實現正增長。盡管當前海外疫情依然嚴重，但隨著新冠疫苗上市進程加快，市場普遍對2021年經濟復蘇充滿信心。在企業盈利改善和投資者信心增強的雙重利好推動下，海內外股市均有不錯表現。四季度，A股市場單邊上揚，其中行業景氣度高、確定性強的光伏、新能源汽車產業鏈漲幅顯著，后疫情時代人們消費回暖也帶動食品、汽車、家電等消費行業板塊上漲。香港恒生指數四季度大漲16.08%，受益于經濟復蘇的工業和原材料板塊表現較好。人民幣升值趨勢延續，也吸引了海外資金增加對中國資產的配置。滬港深F100指數匯集滬、港、深三地股市在互聯互通機制下可交易的基本面價值最大的核心藍籌股，四季度上漲8.6%，12月底股息率為4.75%，估值水平較低，具有良好的投資價值。

本報告期內，本基金采取完全復制方法，密切跟蹤標的指數的表現，組合表現與業績比較基準基本一致。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額凈值為0.9906元;本報告期基金份額凈值增長率為7.60%，業績比較基準收益率為8.17%。

關鍵詞： 浦銀滬港深基本面 166402