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大盤全天探底回升，三大指數走勢有所分化，創業板指大漲超2%。盤面上，新能源汽車產業鏈板塊走強，寧德時代(行情300750,診股)漲超5%。機器人概念股持續活躍，板塊內個股掀漲停潮。PCB概念股大漲，廣信材料(行情300537,診股)20CM漲停。整體上，今日賽道股繼續輪動活躍。下跌方面，房地產等藍籌板塊陷入調整。總體上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲，超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額9939億，較上個交易日縮量205億，成交金額再度跌破萬億。板塊方面，PCB概念、光刻膠、汽車整車、鹽湖提鋰等板塊漲幅居前，培育鉆石、農業、房地產、公路鐵路運輸等板塊跌幅居前。

板塊方面

板塊上來看，今日市場最大熱點莫過于新能源汽車的重新走強。其中江淮汽車(行情600418,診股)、南都電源(行情300068,診股)、光洋股份(行情002708,診股)、萬馬股份(行情002276,診股)、日盈電子(行情603286,診股)、瑞瑪精密(行情002976,診股)、浙江世寶(行情002703,診股)漲停、近2000億市值龍頭長安汽車(行情000625,診股)漲超9%。開源證券認為，在政策的助力下，中國已經成為引領全球汽車產業轉型升級的重要力量。據中汽協數據，2014 年，中國新能源(行情600617,診股)汽車銷量僅為 7.5 萬輛；2021 年，這一數字則超過350 萬輛。乘聯會數據顯示，根據所公布的數據顯示截至今年6月，中國新能源汽車滲透率達到 27.4%，已經成為汽車市場重要的增長點。后續依舊建議關注汽車電動化、智能化加速下，汽車行業長期向上周期的機會。

從盤面的角度分析，由于新能源汽車產業鏈本身具有較大的板塊容量，同時內部存在大市值權重標的，與上周偏題材的細分領域不同的是，當其向上拉升時，對于盤面的具有較強的帶動效應。而另一方面，新能源汽車板塊前期是經歷過一段時間整理，籌碼得到了相應的沉淀，對于場外觀望資金而言更具吸引力，因此新能能源汽車后續的延續性尤為重要，當其你能夠保持強勢如期形成二波行情，有助于提升市場的整體情緒，在增量資金入場的背景下，市場的賺錢效應也有望進一步擴散至賽道的其他方向。

鋰電池板塊今日同樣迎來全面反彈，其中創業板藍曉科技(行情300487,診股)午后封板，華友鈷業(行情603799,診股)、星源材質(行情300568,診股)、中偉股份(行情300919,診股)、億緯鋰能(行情300014,診股)、芳源股份(行情688148,診股)、璞泰來(行情603659,診股)、寧德時代等漲超5%。根據山新電新近期的研報認為，目前鋰電池仍處于供不應求狀態，企業紛紛擴大產能。原材料方面，國內新能源車對成本更為敏感，磷酸鐵鋰的需求相對于三元前驅體更為旺盛，價格高位維持。目前正極材料、電池電芯價格有所上升，電池生產企業與三元正極企業毛利率有所好轉，儲能需求的不斷增加，部分地區開始補貼汽車消費，看好后期鋰電池產業鏈相關公司量價齊升。

不過從盤面的角度來看，與新能源汽車板塊不同的是，鋰電板塊特別是上游材料方向前期經歷較為巨幅的回調，像璞泰來、天賜材料(行情002709,診股)、恩捷股份(行情002812,診股)這種機構龍頭的趨勢都出現明顯的轉弱的疑慮，因此今日的上漲更像是短期的跌深反彈，對于鋰電材料方向的延續仍有待持續觀察。而在應對上也更多的關注那些鋰電板塊中趨勢尚未轉弱的個股。

回到前期強勢方向來看，機器人概念股再掀漲停潮。其中中大力德(行情002896,診股)午后封板實現6天5板，鳴志電器(行情603728,診股)回封漲停5連板，秦川機床(行情000837,診股)4連板，聯誠精密(行情002921,診股)3連板、此外，賽象科技(行情002337,診股)、賽為智能(行情300044,診股)、國茂股份(行情603915,診股)、遠大智能(行情002689,診股)等超10股漲停，九號公司(行情689009,診股)、智立方(行情301312,診股)、高新興(行情300098,診股)等漲超10%。整體而言，機器人依舊是當前市場資金絕對的“寵兒”無論是高位連板，還是低位補漲方向都具有極高的賺錢效應，以目前資金介入程度來看，后續仍具高點可期。而在近期最為強勢的減速器方向整體已被炒至高位，后續資金可能從傳感控制器與伺服系統這兩大方向進行內部低位的挖潛，后續可繼續關注相關個股的補漲機會。

個股方面

今日短線市場延續相對較高的連板晉級率，其中襄陽軸承(行情000678,診股)在臨近尾盤階段異動漲停，并將市場整體高度拓寬至7板。而從漲停榜的占比分析，可以看到目前核心主線依舊是機器人、汽車零部件、與光伏方向。值得一提的是，一體化壓鑄方向在早盤一度集體補跌，午后隨著市場整體情緒提升，該方向再度獲得強回流，其中旭升股份(行情603305,診股)一度在早盤跌停的背景下最終成功收紅。可見目前主線方向依舊具有較強的的承接力道，有益于主線板塊持股信心的提升。

整體而言，核心主線仍是目前賺錢效應延續性最好的方向，在高位龍頭上漲趨勢遭到完全破壞之前，仍有望延續震蕩向上的態勢。但需注意的是，在短線連續高潮的背景下 ，短期資金可能會后續嘗試高低位的切換，因此此時不宜再行追漲，利用盤面中輪動回調的機會進行低吸套利更為穩妥。另外從純粹短線套利的角度來看，目前1進2和2進3的短期套利的成功率相對較高，可重點關注主線方向相關個股的機會。

后市分析

截止收盤，滬指漲0.21%，深成指漲1.2%，創業板指漲2.37%。北向資金全天凈買入23.98億元；其中滬股通凈買入8.93億元，深股通凈買入15.05億元。

創業板塊上周連續弱勢回調后，今日終于迎來一根價量齊升的長紅反彈，成功站上5日線的同時，也對上周五的黑K形成反包，短線呈現出止跌企穩現象，進一步向下探底的疑慮暫時得以化解。但需注意的是，前高2880±20附近仍具較大的壓力，另一方面，可以看到的是今日雖然賽道呈現普漲態勢，但像地產、金融、基建等權重板塊依舊弱勢下跌，市場做多情緒很難做到全面提升。因此僅憑今日大漲便樂觀地認為創業板能夠向上實現有效突破還為時尚早。后續量能仍是關鍵，一旦創業板在后續彈高至上述壓力區間附近再度出現連續且明顯的量縮滯漲疑慮時，仍以先行站在利潤鎖定一方更為穩妥。

國泰君安(行情601211,診股)認為，在預期的修正期與經濟周期相關的價值板塊很難獲得系統性改善的背景下，行情將走向進一步的分化，上證指數以區間震蕩為主，成長要好于價值，關鍵是找好投資結構。下一個階段，兩大投資主題有望繼續走出超額，第一類是轉型背景下新能源、數字經濟、自主可控等科技新經濟成長股；第二類要重視中期角度存量經濟下競爭優勢擴大，并且股價已充分調整的賽道龍頭股。建議關注：1）高景氣成長：電動車/光伏/風電/軍工/計算機信創/數字產業；2）消費醫藥等賽道龍頭股：白酒/酒店/生豬/醫療設備/消費醫療/CDMO。

情緒方面，上漲家2541家，比上一交易日增加1154家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停84家，比上一交易日增加25家；炸板17家，比上一交易日減少13家；創業板股/科創板股漲停7家，比上一交易日增加2家；跌停0家，與上個交易日相同。

情緒方面，市場情緒呈現震蕩走高的態勢，整體保持在0軸與活躍之間震蕩，

市場要聞聚焦

1、郭明錤：舜宇光學為iPhone 14廣角相機7P鏡頭最大供應商 供應比重顯著超越大立光等

財聯社8月1日訊，郭明錤8月1日發布分析文章表示，根據最新調查，舜宇光學的高階廣角7P鏡頭 （用于兩只高階iPhone 14 Pro） 與較低階廣角7P鏡頭 （用于兩只較低階iPhone 14） 的出貨比重分別為50–60%與55–65%。大立光與玉晶光的供應比重則約略相同。舜宇光學的產能顯著提升，因此舜宇光學將持續價格戰以取得更多Apple訂單并提升產能利用率。舜宇光學可能在2023年成為iPhone 15的ToF鏡頭主要供應商，玉晶光因是既有ToF鏡頭主要供應商，故受到負面影響高于大立光。

2、海外最大中國股票基金出手 加倉“股王”貴州茅臺(行情600519,診股)100%

財聯社8月1日訊，隨著海外投資者對中國市場情緒回暖，基金經理們紛紛調整持倉。海外最大中國股票基金6月大手筆加倉貴州茅臺100%。此外，另一外資巨頭旗下的中國基金同期小幅加倉貴州茅臺5.17%。

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