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8月22日，招商安福1年定開債發起式最新單位凈值為1.0358元，累計凈值為1.0459元，較前一交易日上漲0.07%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.09%，近3個月上漲0.92%，近6個月上漲0.7%，近1年上漲4.45%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

招商安福1年定開債發起式為債券型-混合債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比19.23%，債券占凈值比86.69%，現金占凈值比0.9%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為蔡振、王娟娟，基金經理蔡振于2022年1月18日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報4.56%。期間重倉股調倉次數共有20次，其中盈利次數為7次，勝率為35.0%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理王娟娟于2023年2月28日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報0.8%。期間重倉股調倉次數共有9次，其中盈利次數為1次，勝率為11.11%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）