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證券

債基收益表現亮眼

股基新發環比提升

投資要點

境內外資本市場指標變化，A股市場呈現回落趨勢。2022年7月，國際資本市場對通脹表現出了強烈的關注，歐洲央行、美聯儲等各國紛紛加息以對抗通脹，收緊貨幣政策。受美聯儲加息落地、國際沖突持續以及房企動蕩的影響，國內權益寬基指數普遍收跌：上證指數下跌4.28%、深證成指下跌4.88%、創業板指下跌4.99%、科創50下跌1.52%。債券市場亦遭遇下殺：中證國債指數上升0.77%、中證信用債指數上升0.54%、中證轉債指數上升1.03%。2022年6月CPI同比上漲2.5%，創2年新高，漲幅比2022年5月上漲0.4%，環比持平，總體運行平穩；PPI同比上漲6.1%，比上個月回落0.3%，環比由漲轉平。2022年7月，官方制造業PMI為49%，非制造業PMI為53.8%。2022年7月傳統制造業處于淡季，市場需求不高，行業景氣度低，PMI有所回落。

各類型基金指數凈值均明顯超過滬深300，債券型基金表現搶眼。2022年7月，98只普通股票型基金、22%的偏股混合型基金、8%的被動指數型基金、93%的債券型基金有正收益表現。

2022年7月，股票型ETF基金資金凈流出91億元，現存總規模9346億元。寬基ETF凈流出9.87億元，規模剩余4308.81億元。寬基ETF中凈流出較多的產品為中證500ETF（-41.68億元），凈流入最多的產品為中證1000ETF（+88.51億元）；行業與主題ETF方面，凈流入102.24億元，規模達到4991.20億元。一級行業ETF與主題類ETF中醫藥衛生ETF、半導體ETF等凈流動量較大，房地產ETF（+9.64億元）凈流入金額最多；醫藥衛生（-24.56億元）凈流出最多。

境內新成立基金數量下降，發行份額減少；新發基金數量有所回落，股票型新發基金份額回暖。2022年7月境內新成立基金數量共計109只，較6月減少30只，分別是股票型基金36只，混合型基金25只，債券型基金26只，QDII基金5只，REITS基金1只，FOF基金16只，總發行份額為1,268.98億份；境內新發行基金數量共計56只，其中新發股票型基金23只，混合型基金7只，債券型基金16只，QDII基金1只，REITs基金1只，FOF基金8只，發行總份額794.71億份。

公募基金申贖比：市場整體情緒趨于穩定。2022年7月全部基金凈申購天數及凈贖回天數基本持平，公募基金整體市場情緒穩定，普通股票型基金投資市場情緒穩定。

公募基金保有量及份額：整體市場向好，全部基金保有量和份額同環比均上升。截至2022年7月末，全部公募基金保有量為26.79萬億元，環比增速為s最高（+5.45%），權益基金和非貨幣基金保有量占比均有所上升。全部公募基金份額為24.19萬億份，環比增加3.75%，貨幣市場型基金份額為10.61萬億份，環比增速為+6.25%，為開放式基金中最快增速。

私募基金：新備案及存續規模均增長，基金管理人數環比下降。截至2022年6月末，存續私募基金133,797只，存續基金規模環比增長0.02%至19.97萬億元，環比增加41.61億元。新備案私募基金數量環比增長25.59%至2,562只；新備案規模環比增長13.20%至486.05億元。

風險提示：模型所有統計結果均基于歷史數據，未來市場可能發生重大變化。

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